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作者：张赟懿;苏彤;王思泉;林伯强;
单位：厦门大学管理学院中国能源政策研究院;南京大学工程管理学院;
摘要：煤炭作为中国能源安全的“压舱石”，在积极稳妥推进碳达峰、碳中和目标进程中发挥重要作用。利用贝叶斯结构向量自回归（BSVAR）模型，本文首先分析了中国特色煤炭市场的历史形成机制，识别了“有效市场”和“有为政府”在煤炭市场中的协同作用，指明了煤价“行稳”的意义与途径；随后，基于BSVAR识别的煤炭政策冲击，构建时间序列反事实政策评估模型（Policy-TVAR），评估“双碳”目标下现行煤价政策工具的实施效果，从定价机制的角度厘清了煤炭市场的“致远”之路。研究发现，经济景气引发的需求冲击是煤炭价格趋势的决定因素；煤炭定价机制的调整则会改变特定需求冲击的影响程度，干预短期价格行情的形成。反事实政策评估表明，现行煤价政策工具能够基本满足煤炭市场所承担的经济任务需要，但是，如果考虑“双碳”长期目标，煤炭市场运行机制仍有优化空间。“双碳”目标下应当明确煤炭的角色定位，关注价格冲击源头，当前“长协价+市场价”的定价模式有利于发挥供需信号作用，阻隔供给侧风险对宏观经济的传导。在此基础上，应充分重视煤价政策工具对“双碳”目标的支持作用，动态调整煤炭市场化规则，促进煤炭市场与“双碳”能源转型进程有效对接。
关键词：能源价格;;供求冲击;;碳达峰碳中和;;煤炭定价机制;;时间序列估计
基金资助：国家自然科学基金重点项目“碳中和框架下的能源产业升级、环境污染治理与经济高质量发展”（72133003）;; 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“‘双碳’目标对生产率的中长期影响测度与动态监测研究”（22JZD008）;; 福建省自然科学基金青创项目“‘双碳’目标下中国煤炭市场政策量化评估研究”（2024J08014）的资助
